Best 4h Forex Strategy

Estratégia simples de 4H Swing - 923 pips em 2 semanas Ei, estou negociando esse sistema por 3 meses, ganhei várias centenas de pips e cerca de 50 por conta. E eu realmente gostaria de transformá-lo em uma EA. Suas regras são muito simples: baseia-se principalmente no movimento dos preços e no fato de que os preços gostam de refletir sobre a média móvel de tendências e saltarem dele, criando fortes movimentos. Últimos 2 semanas Resultados GBPUSD: 212 pips EURUSD: 712 pips Este sistema funciona em todos os gráficos que eu prefiro usá-lo nos gráficos 4H e 1H. Certifique-se de testá-lo antes de tentar em qualquer outro período de tempo. A entrada é feita após os saldos de preços da Média de Mudança Bollingers, quando a Média de Mudança está a tendência (apontando para cima ou para baixo). Depois que o preço saltou de MA (criou uma vela alta para trocas longas ou baixa para baixo), coloque a ordem de parada 1 pip acima da vela (por muito tempo) ou abaixo da vela (para breve). Assista exemplos de esclarecimentos. Stop Loss é 1 pip abaixo da barra anterior (para trocas longas) e 1 pip acima do alto da barra anterior (para trocas curtas). É disso que se trata deste sistema. Stop Loss é arrastado para 1 pip abaixo da menor baixa das últimas 4 barras (para trocas longas) e para 1 pip acima da maior alta das últimas 4 barras (para negociações curtas). As saídas são feitas apenas pela parada final. Eu arrisco 2 de capital inicial em cada comércio. É sobre isso. Mais exemplos de trades podem ser encontrados no meu blog. Eu também publico resultados semanais lá. Muitos pips para todos nós A ajuda na criação da EA será muito apreciada. A entrada é feita após os saldos de preços da Média de Mudança Bollingers, quando a Média de Mudança está a tendência (apontando para cima ou para baixo). Depois que o preço saltou de MA (criou uma vela alta para trocas longas ou baixa para baixo), coloque a ordem de parada 1 pip acima da vela (por muito tempo) ou abaixo da vela (para breve). Assista exemplos de esclarecimentos. Em alguns casos, em exemplos, a barra toca MA, em alguns não - pode ser o salto do BB MA precisa ser qualificado em mais detalhes fxbs: A entrada é feita após o preço rebater de Bollingers Moving Average, quando a média móvel está tendendo (apontando para cima ou baixa). Depois que o preço saltou de MA (criou uma vela alta para trocas longas ou baixa para baixo), coloque a ordem de parada 1 pip acima da vela (por muito tempo) ou abaixo da vela (para breve). Assista exemplos de esclarecimentos. Em alguns casos, em exemplos, a barra toca MA, em alguns não - pode ser saltar do BB MA precisa ser qualificado em mais detalhes Você está certo, esta é uma parte que é um pouco difícil de programar. A qualquer momento, quando a vela se aproxima de MA (não precisa tocá-la), e que uma vela na direção oposta é criada - vou levar o comércio. Bounce é declarado depois que a vela na direção oposta é fechada. Após um Bounce, coloco pedidos acima do alto (ou abaixo do baixo para baixo). Mais perguntas são bem-vindas. Você só usa BB e padrão de vela algum outro sinal de confirmação. Apenas BB e padrão de vela. O sinal de confirmação é a vela na direção oposta confirmando o salto. Depois que a vela está fechada, coloco as ordens de parada. Em suas tabelas, você mostrou a entrada antes do candelabro na direção do comércio fechado. Veja o primeiro gráfico, uma vela baixa foi perto da linha BB, então a próxima vela foi alta, mas você não entrou perto daquela vela. M256: Ei, estou negociando esse sistema por 3 meses, ganhei várias centenas de pips e cerca de 50 por conta. E eu realmente gostaria de transformá-lo em uma EA. Suas regras são muito simples: baseia-se principalmente no movimento dos preços e no fato de que os preços gostam de refletir sobre a média móvel de tendências e saltarem dele, criando fortes movimentos. Últimos 2 semanas Resultados GBPUSD: 212 pips EURUSD: 712 pips Este sistema funciona em todos os gráficos que eu prefiro usá-lo nos gráficos 4H e 1H. Certifique-se de testá-lo antes de tentar em qualquer outro período de tempo. A entrada é feita após os saldos de preços da Média de Mudança Bollingers, quando a Média de Mudança está a tendência (apontando para cima ou para baixo). Depois que o preço saltou de MA (criou uma vela alta para trocas longas ou baixa para baixo), coloque a ordem de parada 1 pip acima da vela (por muito tempo) ou abaixo da vela (para breve). Assista exemplos de esclarecimentos. Stop Loss é 1 pip abaixo da barra anterior (para trocas longas) e 1 pip acima do alto da barra anterior (para trocas curtas). É disso que se trata deste sistema. Stop Loss é arrastado para 1 pip abaixo da menor baixa das últimas 4 barras (para trocas longas) e para 1 pip acima da maior alta das últimas 4 barras (para negociações curtas). As saídas são feitas apenas pela parada final. Eu arrisco 2 de capital inicial em cada comércio. É sobre isso. Mais exemplos de trades podem ser encontrados no meu blog. Eu também publico resultados semanais lá. Muitos pips para todos nós A ajuda na criação da EA será muito apreciada. Estratégia de negociação Forex 10 (Estratégia B4 da Bollinger) Enviado por Usuário em 24 de dezembro de 2007 - 04:09. A estratégia atual foi apresentada por Joe Chalhoub. Obrigado Joe, e comércio feliz a todos H4 Bollinger Band Strategy Tools. Bollinger Bands (20) TimeFrame. Moeda H4. TODA Esta estratégia é extremamente simples e eu a uso para detectar oportunidades e é muito bom. Se você abrir um gráfico H4 EURJPY e você inserir o indicador Bollinger Bands (20), se você observar o gráfico, verá que as bandas são simplesmente uma Resistência e Suporte. A banda superior é uma resistência e a banda inferior é um suporte. Se você prestar atenção ao gráfico, você verá que, na maior parte do tempo, o preço atingiu a banda superior, então ele volta para Lower Band, então, como eu troco é muito fácil, espero até o preço tocar, vamos dizer a banda superior e fecha abaixo (Não acima) e aguarde até que a vela seja formada, quando terminar e a próxima vela se abrir sob a banda superior anterior, então eu entro uma troca curta com alvo 100 pips ou até tocar na Banda Inferior. Mesmo quando toca a banda inferior e a vela fecha-se acima, e a próxima vela abre acima da faixa inferior anterior, então eu vou Long com Target Upper band ou 100 pips. Você pode desenvolver esta estratégia como eu fiz, e você pode aproveitar muito, fiz mais de 800 pips este mês. Você pode verificar o meu site para obter mais ajuda no rpchost. Se você pensa nesta técnica e observa o gráfico, tenho certeza que você irá desenvolver esta estratégia rapidamente e fazer 99 negócios vencedores. Boa sorte. Joe Chalhoub H4 Bollinger Band Strategy (Parte II) Ferramentas. Band Bollinger (20) TimeFrame. Moeda H4. QUALQUER Esta estratégia é uma continuação da estratégia anterior que enviei antes (estratégia de negociação Forex 22). Esta estratégia é muito simples e você pode encontrar mais detalhes no fórum Rpchost forex. Primeiro, abra uma moeda (por exemplo EURUSD) e H4, envie linhas de compensação adequadas da banda de bollinger (exemplos visuais estão no fórum de forex do rpchost), aguarde até que uma vela quebre o breakLine. Este intervalo não é um sinal comercial, devemos ter uma confirmação extra, aqui vem o papel da banda bollinger. Olhe para a banda bollinger superior e inferior, se ambos estiverem abertos, o que significa que a banda superior é UP e a banda baixa é DOWN, então é uma confimação de um comércio. Enviado por Thomas em 24 de dezembro de 2007 - 14:26. Estou me perguntando sobre o que você comentou. (Você verá que, na maior parte do tempo, o preço atingiu a banda superior, então ele volta para Lower Band, então, como troco é muito fácil, espero até o preço tocar, vamos dizer a banda superior e fecha abaixo (não acima dela ) E aguarde até que a vela seja formada, quando terminar e a próxima vela se abre sob a banda superior anterior, então eu entro uma troca curta com alvo 100 pips ou até tocar na Banda Inferior.) Eu não entendo por ele termina e A próxima vela abre sob a banda superior anterior, então eu entro uma troca curta com o alvo. O que você quer dizer com abre sob a banda anterior O que acontece se o preço se fechar acima da banda superior e depois ele volte para a banda. É algum indicador para entrar em um curto comércio Enviado por Joe em 25 de dezembro de 2007 - 04:12. Caro Ele, postei sinais gratuitos no meu site, visite este link rpchostFreeSignals. aspx. Basta registrar e, em seguida, entrar nos sinais gratuitos. Se quiser tirar o máximo proveito dos meus sinais, torne-se um membro neste link. RpchostRegisterContent. aspx Enviado por Joe em 25 de dezembro de 2007 - 04:29. Vou explicar novamente, vou abrir a moeda EURJPY no horário H4. Agora eu vejo que uma vela está tocando na faixa superior. O preço está indo acima dela, então, aguardo até que esta vela de 4 horas seja concluída, se ela (1- fecha na faixa superior e não a quebrou.) 2- OU se Ele abre acima da banda alta e fecha-se sob ele), então eu considero que a banda superior é uma Resistência e eu curto na vela de fechamento atual, o meu alvo será a banda inferior ou 100 pips. É simples. Esta técnica é o básico da minha estratégia, com certeza eu uso outras coisas para confirmar um comércio, e é muito poderoso, você pode ver seu desempenho no meu site. Rpchost Good Luck Thomas Enviado por Gift em 26 de dezembro de 2007 - 13:40. Caro Joe, Obrigado por compartilhar suas idéias conosco. O que acontece se o preço quebrar a banda superior e continuar para cima é um sinal longo Best Regards, Gift Enviado por Joe em 27 de dezembro de 2007 - 07:36. Não é necessário que não seja uma restrição se quebrar a banda superior, ficará lá, talvez a próxima vela, que se encosse ou talvez continue com o que o EURJPY está fazendo agora, o que eu faço é o seguinte: vamos dizer que o preço Toca a banda inferior e fecha acima, ok. Então eu vou LONGO com o alvo da banda superior, então, se o preço subir e tocar a banda superior, não vou sair diretamente, aguardarei até que a vela de 4 horas seja formada e se eu vejo fechar sob a banda baixa, irei sair De imediato, se fechar acima, aguardarei a próxima vela se a próxima vela fechar na faixa superior, eu sairei se ela ficar acima, eu a reservarei. Se você observar o gráfico muito bem, você descobrirá muitas coisas, eu encorajo você a se concentrar bem nisso. Enviado por Usuário em 29 de dezembro de 2007 - 16:56. Visitei seu site e notei algo sobre os resultados publicados. Você mostra seu limite de entrada e destino e SL, mas seu Limite é muito menor que seu SL. Basicamente você está disposto a arriscar dizer 50 pips de perda para ganhar 35 pips de ganho. Não é uma razão de risco muito horrível, a maioria dos comerciantes recomenda um índice de risco de aumento de 2: 1 ou 3: 1 Estratégia de Hora (MACD) Membro comercial entrou em novembro de 2006 2.183 Posts Eu estou usando esta estratégia de 4 horas somente no último mês (janeiro de 2007) como Eu tenho impresso em papel por 2 anos tentando tudo e / ou sistema que eu poderia encontrar. (Eu estou negociando ações por quase 10 anos) Eu decidi que eu só irei ao vivo (depois de algumas perdas - não para sério) depois de ter estudado o campo do forex e estou convencido de que eu tenho um sistema que funciona. Eu acredito que estamos tentando tornar isso impressionante e difícil. Este sistema é simples e fácil de entender. Tenho testado e testado em mais de 200 negócios e dá 300 pips por mês. Nunca tive mais de duas (quatro max.) Perdas consecutivas. Eu nunca uso um stoploss maior que 50. Há oportunidades suficientes para ignorar aqueles maiores que 50. (A situação do stoploss mudou à medida que a volatilidade do mercado aumentou muito ao longo dos anos. Paradas podem ser até 100 pips atualmente 2011) I Estou usando esta estratégia apenas no EurUsd e no GbpUsd. Não o testei em outro. Espero que você encontre algum uso para isso e que o coloque no caminho da independência financeira. Para um vídeo no Youtube sobre o ritmo do mercado, siga este link Esta estratégia ainda está funcionando (Feb2012). Página 1654 Post 24801 Esta é a minha lista de principais pdfs e mp3s deste tópico. ANTES DE VOLTAR NEM RAPIDAMENTE, POR FAVOR VÁ PARA A PÁGINA 681 POST 10212 E PÁGINA 870 POST 13038 COMO PÁGINA 742 POST 11119 E ESCUTAR PARA O CORAÇÃO DO SISTEMA E SALVAR ESSE GRÁFICO. ENTÃO VÃO PARA A PÁGINA 289-290 POST 4335 E ESTUDE AS 13 LIÇÕES POR CORAÇÃO. ENCONTRAR COMO COMEÇAR E ESPECIALMENTE A LISTA DE INFORMAÇÕES ABAIXO. Para aqueles que entendem meu inglês com dificuldade, vá para a cópia escrita de quotThe heart of this systemquot INTRODUÇÃO PARA TODOS OS NOVOS. 1035. 15519 Market Rhythm 4 Hour Strategy. doc. 1219. 18274 4 Hour MACD Forex Strategy. pdf. 1. 1 Planejando seu Trade. pdf. 1. 1 Consolidação Management. pdf. 15. 215 Clockv13.mq4. 28. 410 MACDH4300v100.mq4. 31. 461 Trend trading com MACD. pdf. 32. 468 Configurando MA e MACD. pdf. 43. 639 A questão sobre papertrading. pdf. 48. 713 Apresentação1.pdf. 54. 797 woodchuck. pdf. 60. 890 Breakout Positioning. zip (gráfico post 1130). 76. 1130 Euro Trendline. zip (gráfico pós 1159). 78. 1159 MACD Signals. zip (gráfico post 1166). 78. 1166 Market Rythm AudUsd. zip (1197). 80. 1197 1Hour Strategy. zip. 92. 1372 1 Hour Strategy. pdf. 92. 1372 1a Estratégia 1.zip. 98. 1456 1Hour Strategy 2.zip. 103. 1535 1Hour Trendcontinue Patterns. zip. 145. 2165 Stoplosses. zip. 1 53. 2281 Três pequenas irmãs. zip (gráfico post 2287). 153. 2287 Pivot Auto. mq4. 198. 2970 MACDColoredv103.mq4 arquivo de palavras. 223. 3342 Breakeven. zip (gráfico post 3748). 250. 3748 FiboPivots4HMACD. mq4. 270. 4043 4Hour e 1Hour Supporting Signals. zip (gráfico pós 4063). 271. 4063 4H cálculo spreadsheet. zip. 273. 4095 13 aulas L1 Introduction. zip. 290. 4336 L1 Introdução 1.zip. 290. 4336 L2 Tsunami. pdf. 290. 4337 L2 Tsunami. zip. 290. 4337 L3 Tecnical vs Fundamental Analysis. zip. 290. 4338 L4 Market Rhythm Part 1.pdf. 290. 4339 L4 Market Rhythm Part1.zip. 290. 4339 L4 Price Motion 2.zip. 290. 4340 L4 4Hour e 1Hour Signal. zip de suporte. 290. 4340 L5 Desenho Trendlines. pdf. 290. 4341 L5 Desenho Trendlines. zip. 290. 4341 L5 Trendlines. zip. 290. 4342 L6 Market Emotion. pdf. 290. 434 3 L6 Market Emotion. zip. 290. 43 43 L7 Flight Preperation. pdf. 290. 4 344 L7 Flight Preperation. zip. 290. 4 344 L8 Anatomia de um Trade. pdf. 290. 4347 L8 Anatomia de um Trade. zip. 290. 4347 L9 Principais sinais MACD. pdf. 290. 4348 L9 Major Macd Signals. zip. 290. 4348 L10 Exercício MACD1.pdf. 290. 4349 L10 Exercício MACD1.zip. 290. 4349 L11 Trade Example. pdf. 290. 435 0 L11 Trade Example. zip. 290. 43 50 L12 Papertrading. zip. 291. 4351 L13 Conclusão. zip. 291. 4352 Ritmo, movimento e emoção explicados. 791. 11852 Study by Hart. zip (gráfico post 4496). 300. 4496 4h MACD price movement rules. doc. 301. 4504 Range Bound Rhythm. pdf. 304. 4549 Range Bound Rhythm. zip. 304. 4549 Destruindo o Movimento de Mensalmente para 4Hus. pdf. 304. 4551 Deslocando Motion from Monthly to 4Hour. zip. 304. 4551 Não deve ser anulado early. zip. 328. 4911 Qual caminho é a tendência. pdf. 329. 4934 Qual caminho é o trend. zip. 329. 4934 Estrada de retracement normal. zip. 344. 5155 Puxando o Trigger. zip. 376. 56 27 Triggers emocionais. zip. 376. 5 629 Phillip Nel - Três Pequenas Irmãs - cópia escrita. zip. 394. 5910 Lições 1 a 7.zip. 395. 592 5 Lições 8 a 13.zip. 396. 5926 Gerenciamento de Risco 1.zip. 396. 5927 Risk Management 2.zip. 396. 5927 Phillip Nel - Gerenciamento de Riscos 1- cópia escrita. zip. 397. 5943 Phillip Nel - Risk Management 2- cópia escrita. zip. 397. 5946 Phillip Nel - 1Hr Supporting 4Hour - 4June2007- copy. doc escrito. 458. 6862 1Hour Supporting 4Hour. pdf. 458. 6862 Phillip Nel - StopLosses - 11Mar2007.doc. 494. 7399 Landing the Profit. zip (gráfico post 7415). 495. 7415 Phillip Nel Landing the Profit. doc. 499. 7485 Breakout. zip. 501. 7513 Breakout trading. pdf. 501. 7 513 Phillip Nel - Breakout Trading 18 de outubro de 2007.doc. 502. 7519 Range Bound Trading. pdf. 535. 8013 Range Trading 1.zip. 535. 8013 Range Trading 2.zip. 535. 8014 RangeTrading1and2.doc. 535. 8020 Conhecendo o System. zip. 538. 8065 Conhecendo o sistema. doc. 541. 8103 Planejando seu Trade. zip (gráfico pós 8349). 557. 8349 Phillip Nel Planejando seu comércio postal 8349 Page 557 9Nov2007.doc. 558. 8368 4hMACDFXStrategyLockedTF. mq4. 576. 8628 MoneyManagementEng. xls. 610. 9139 Position Calculator. xls. 610. 9148 Trailing Stops. zip. 636. 9535 Temp. zip. 640. 9587 Parada de parada posterior 9535.doc. 640. 9592 Temp 17 de dezembro de 2007 posto 9587.doc. 64 1. 9612 PhillipNel Lesson4 PriceMotion2 Post 4340.doc. 644. 96 54 PhillipNel 1Hour Supporting 4Hour Post4063 Page271.doc. 648. 9709 candlesticks. zip. 650. 9736 Entrada de Vela Grande Spread. zip. 651. 9760 PhillipNel Emocional Disparadores cópia escrita 5629 página 376.doc. 6 51. 9764 PhillipNel LargeCandle Entrada Spread página 651 postagem 9759 21Dec2007.doc. 652. 9771 Volatilidade do mercado por Rebecca. 859. 12884 Comércio Posicional. 1035. 15521 Gap Trading nas noites de domingo. 1133. 16988 EDIT: Para um resumo do sistema de 4 horas, vá para a página 289 Post 4335. 4 Hour MACD Forex Strategy. pdf 635 KB 247.208 downloads Carregado 6 de agosto de 2007 11:07 am Estou usando essa estratégia de 4 horas apenas no último mês, pois eu tenho impresso em papel por 2 anos tentando tudo e / ou sistema que eu poderia encontrar. (Eu estou negociando ações por quase 10 anos) Eu decidi que eu só irei ao vivo (depois de algumas perdas - não para sério) depois de ter estudado o campo do forex e estou convencido de que eu tenho um sistema que funciona. Eu acredito que estamos tentando tornar isso impressionante e difícil. Este sistema é simples e fácil de entender. Tenho testado e testado em mais de 200 negócios e dá 300 pips por mês. Nunca tive mais de duas perdas consecutivas. Eu nunca uso um stoploss maior que 50. Há chances suficientes para ignorar aqueles maiores que 50. Estou usando essa estratégia apenas no EurUsd e no GbpUsd. Não o testei em outro. Espero que você encontre algum uso para isso e que o coloque no caminho da independência financeira. Phil Obrigado por compartilhar você colocou um monte de trabalho nesse método. Vou tentar isso e deixar você saber como eu vou Obrigado novamente. Sam. Eu estou usando esta estratégia de 4 horas apenas no último mês, pois eu tenho impresso por 2 anos tentando tudo E ou sistema que eu poderia encontrar. (Eu estou negociando ações por quase 10 anos) Eu decidi que eu só irei ao vivo (depois de algumas perdas - não para sério) depois de ter estudado o campo do forex e estou convencido de que eu tenho um sistema que funciona. Eu acredito que estamos tentando tornar isso impressionante e difícil. Este sistema é simples e fácil de entender. Tenho testado e testado em mais de 200 negócios e dá 300 pips por mês. Nunca tive mais de duas perdas consecutivas. Eu nunca uso um stoploss maior que 50. Há chances suficientes para ignorar aqueles maiores que 50. Estou usando essa estratégia apenas no EurUsd e no GbpUsd. Não o testei em outro. Espero que você encontre algum uso para isso e que o coloque no caminho da independência financeira. Obrigado pelo seu árduo trabalho. Eu amo o Macd. E eu acho que você vê exatamente da mesma maneira que eu. Eu tenho uma configuração de gráfico de dia e parece funcionar muito perto do que você está fazendo com os gráficos de 4 horas. Estou ansioso para ver mais deste sistema com o passar do tempo. Há MAIS Felicidade em dar do que receber

No Risk Forex Trading

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Forex trading 8211 como qualquer forma de negociação 8211 não está sem risco. Alguns podem até sugerir que a negociação no mercado forex realmente traz risco acima da média. A única regra que você deve manter acima de tudo é trocar apenas usando seu capital de risco. Em outras palavras, nunca troque mais do que você pode perder. A negociação com alavancagem tem um alto grau de risco. A negociação com alavancagem pode ser uma forma lucrativa de esticar seu capital. Como comerciante, você pode alavancar os fundos em sua conta e potencialmente gerar lucros maiores em relação ao valor que você investe. Mas com essa vantagem vem o risco potencial, porque as perdas também podem ser maiores do que a margem total mantida. Por isso, a alavancagem geralmente é chamada de espada de dois gumes. Tanto o lado positivo como o negativo podem ser significativos. Diante disso, we8217d gostaria de fazer você conhecer alguns dos riscos envolvidos com o comércio alavancado, porque, na nossa experiência, os melhores comerciantes tomam medidas para mitigar esses riscos. Em primeiro lugar, é importante saber que você pode potencialmente sofrer perdas significativas muito rapidamente ao negociar na margem. Se o mercado se mover significativamente e um plano de gerenciamento de risco sólido, como perda de paradas, não foi implementado, as perdas podem exceder o valor total investido. Uma vez que os comerciantes podem ter múltiplas negociações alavancadas abertas ao mesmo tempo, mesmo as negociações aparentemente pequenas ou de baixo risco podem se somar quando essas posições são combinadas. Se o mercado fosse pico, acidente ou vazão, isso poderia resultar em perdas significativas para uma conta de negociação altamente alavancada. Na OANDA, estamos comprometidos em mantê-lo informado sobre sua atividade de comércio aberto, mas no evento infeliz que sua conta cai abaixo do requisito de margem mínima, ocorrerá um encerramento de margem. Isso acontece para que possamos protegê-lo de perder mais dinheiro do que você tem em sua conta. Na OANDA, estamos dedicados ao seu sucesso, e queremos que você perceba o potencial de negociação alavancada, sem se expor ao risco. Riscos de negociação de mercados múltiplos Tendo um grande foco em potencialmente milhares de mercados no mundo, as classes de ativos globais podem resultar em perder as melhores oportunidades. Isso acontece simplesmente devido à falta de foco. Let8217s analise os riscos potenciais associados ao comércio de muitos mercados ao mesmo tempo. Vale a pena considerar uma estratégia comercial que inclua um foco reduzido para alguns mercados para monitorar a volatilidade adequada. Comece com uma lista de mercados mais curtos. É possível, mesmo para comerciantes experientes, perder os movimentos do mercado e se tornar exposto ao risco ao assistir muitos mercados ao mesmo tempo. Criar uma lista de observação mais curta hoje dos mercados mais líquidos e voláteis com spreads apertados seria um ótimo lugar para começar. Riscos associados a um fechamento de margem Quando ocorre um encerramento de margem Se a sua conta cai abaixo de 50 da margem inicial, todas as suas posições abertas serão imediatamente liquidadas usando as taxas atuais de fxTrade no momento do fechamento. Margem de Liquidação pode ajudar a evitar a possibilidade de uma perda que exceda seu investimento. Mas em mercados em movimento rápido, suas perdas podem exceder seu capital. Ter múltiplas negociações abertas simultaneamente podem aumentar o risco de fechamento de margem devido a uma incapacidade de seguir muitas posições abertas simultaneamente.160 Um movimento súbito ou significativo em um de seus instrumentos pode afetar adversamente os níveis de margem para toda a sua conta. 160 Ao reduzir a alavancagem da sua conta, você impõe uma exigência de margem maior em cada comércio, o que, em última instância, mantém você mais longe de um encerramento de margem. O risco associado às variações de volatilidade e liquidez flutua exatamente como as taxas de câmbio. Como market maker, a OANDA enfrenta períodos de risco de mercado aumentados de volatilidade de preços, como anúncios de notícias econômicas e políticas. Quando a volatilidade aumenta, nosso mecanismo de preços amplia nossos spreads de acordo. Quando a volatilidade diminui, nós restringimos nossos spreads de acordo. Como criador de mercado, a OANDA fornece liquidez mesmo quando os preços não estão disponíveis para nós de bancos ou outros parceiros comerciais. A liquidez do mercado global muda ao longo do dia e reage a eventos de notícias, períodos de rolagem de fim de dia e aberturas de negociação. Em tempos de escassez de liquidez, nossos bancos parceiros atuam para limitar seu próprio risco. Por exemplo, eles limitam os tamanhos comerciais, eles podem se recusar a cotizar os preços, ou eles fornecem as cotações 8720 indicativas que não podem ser negociadas contra. Apenas com corretores de Forex respeitáveis ​​Infelizmente, nos primeiros dias da negociação forex on-line, a fraude era um problema muito comum. Grandes incursões foram feitas para limpar corretores sem escrúpulos, mas você ainda deve ter cuidado ao selecionar um novo corretor. Insista no regulamento Ao rever um corretor forex, insista na regulamentação. Você só deve negociar com um corretor que seja um membro em boa posição com um regulador reconhecido, como os listados na tabela abaixo: Reguladores de Forex com reputação por país A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) limita a alavancagem disponível para comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos Estados para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Ásia-Pacífico oferece o máximo de alavancagem de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs se aplicam. A alavancagem máxima para clientes da OANDA Canadá é determinada pela OCRCVM e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira. Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz das suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. 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Corporação OANDA (Canadá) A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG). Declaração de divulgação do produto (PDS). Termos de conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Número 2137 do Subscritor da Associação de Futuros Financeiros do Instituto 1571. Trading FX andor CFDs em margem é de alto risco e não é adequado para todos. As perdas podem exceder o investimento. A alegria do Forex Trading livre de risco Por: Terry Allen Uma estratégia Forex muito lucrativa e desejável é criar circunstâncias pelas quais você está negociando sem risco. Por exemplo, suponha que sua estratégia de negociação tenha identificado que o EURUSD está criando um top e parece estar pronto para se retrair completamente. Como tal, você então reduz o par e é alertado logo depois que um lucro de 50 pip foi alcançado. Nesse ponto, você decide não retirar seu ganho, mas, em vez disso, mova sua parada para o ponto de equilíbrio. A partir deste momento, você estará agora na posição invejosa de poder negociar livre de risco, desde que sua posição permaneça ativa. No entanto, realizar tal manobra é uma bela arte porque você pode ser rapidamente interrompido se o seu comércio imediatamente se voltar contra você. Nesses casos, você pode perder seu ganho inicial inicial de 50 pips. No entanto, ao considerar a imagem maior, você deve perceber que ao usar essa estratégia você estará se colocando em posições pelo qual você poderia obter lucros consideráveis ​​com o mínimo risco para sua conta. Para implementar e, em seguida, otimizar esta estratégia, você precisará primeiro projetar ou obter uma Estratégia de Negociação Forex que você possa operar durante um período significativo de tempo. Esta ação assegurará que você troque usando um conjunto consistente de regras aplicadas com uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro apoiada pela psicologia do som. Aplicar uma psicologia saudável é muito importante quando você está tentando implementar uma estratégia sem risco. Isso ocorre porque você é mais provável que tome decisões comerciais importantes com consistência, confiança e disciplina. Aderir à sua estratégia é muito mais difícil se você não tiver confiança suficiente a longo prazo. Por exemplo, muitos comerciantes sofrem uma queda na confiança depois de experimentar uma série de falhas, eles não são mais capazes de negociar consistentemente por qualquer período de tempo depois. Com cada resultado negativo subseqüente, seu impulso natural para evitar qualquer dor adicional aumenta causando sua fé em sua capacidade comercial de diminuir constantemente. Medos, dúvidas e ansiedade correm desencadeando essas circunstâncias, tornando quase impossível realizar operações consistentes sem risco. Um dos métodos mais recomendados para se defender contra a experiência muito debilitante de falha, é desenvolver um sistema de negociação que você possa usar de forma consistente e confiável como explicado acima. Uma vez que este objetivo seja realizado, sua experiência e capacidade de identificar padrões de negociação aumentarão grandemente. Conseqüentemente, embora alguns de seus negócios livres de risco possam sofrer paradas antecipadas, você deve conseguir uma quantidade maior que resulte em lucros substanciais. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. 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Life Of The Best Forex Trader

Um dia no comerciante da vida de um dia Por causa dessa diversidade entre os comerciantes, realmente não existe um dia típico na vida de um comerciante. Com isso em mente, vamos dar uma olhada no que um dia pode ser para um comerciante de dia individual e discricionário. Uma vez que é onde muitas pessoas começam a negociar. Pré-mercado Antes que os mercados saltem à vida às 9h30 da manhã, a maioria dos comerciantes do dia estão ocupados em recuperar qualquer evento que aconteceu durante a noite que poderia afetar a sessão de negociações com café e café da manhã na mão. Isso envolve ler histórias de vários jornais e sites financeiros, além de ouvir atualizações de redes de notícias financeiras, como CNBC e Bloomberg. Os mercados de futuros. Bem como os amplos índices de mercado. São notados como comerciantes formam opiniões sobre a direção que esperam que o mercado apresente. Os comerciantes também analisarão os calendários econômicos para descobrir quais relatórios financeiros em mudança de mercado, como o relatório semanal do status do petróleo, são devidos nesse dia. Deve-se notar que muitos comerciantes participam de mercados 24 horas, como os futuros e os estrangeiros, e esses comerciantes podem esperar aumento do volume antes do restante dos mercados abrir às 9:30. Depois de ler sobre eventos e tomar nota do que os analistas estão dizendo. Os comerciantes dirigem suas estações de trabalho, ligam seus computadores e monitores e abrem suas plataformas de análise e negociação. Muitas camadas de tecnologia estão no trabalho aqui, do computador, do teclado e do mouse dos comerciantes, para a plataforma de negociação na Internet. Corretor e, finalmente, as próprias trocas. Como tal, os comerciantes gastam tempo certificando-se de que tudo no seu final está funcionando corretamente antes do início da sessão de negociação. Se tudo está funcionando corretamente, os comerciantes começam a escanear os mercados para potenciais oportunidades comerciais. Alguns comerciantes trabalham apenas um ou dois mercados (como dois estoques ou dois e-minis), e abrirá esses gráficos e aplicará indicadores técnicos selecionados para ver o que está acontecendo nesses mercados. Outros usam software de varredura de mercado para encontrar títulos que atendam às suas especificações exatas. Por exemplo, um comerciante pode procurar ações que estão negociando acima de seus máximos de 52 semanas com pelo menos quatro milhões de volume e um preço mínimo de 10,00. Uma vez que o computador compila uma lista de ações que atendem a esses critérios, o comerciante colocará esses tickers em sua lista de observação. Negociação antecipada A primeira meia hora de negociação é tipicamente bastante volátil, muitos (mas certamente nem todos) os comerciantes individuais sentam-se à margem para dar tempo ao mercado para se instalar e evitar ser instantaneamente parado fora de uma posição. Agora é um jogo de espera, enquanto os comerciantes observam as oportunidades comerciais que são baseadas em seus planos de negociação. Experiência, intuição e atividade de mercado atual. Precisão e timing tornam-se cada vez mais importantes, menor o período de retenção para o comércio e menor o objetivo de lucro. Uma vez que surge a oportunidade, o comerciante deve agir rapidamente para identificar a configuração e atacar os segundos do comércio, pode fazer a diferença entre uma troca vencedora e perdida. O comerciante usa uma interface de entrada de pedidos para enviar pedidos ao mercado. Muitos comerciantes também enviarão pedidos simultâneos de metas de lucro e impedirão perdas para se proteger contra movimentos de preços adversos. Dependendo dos objetivos dos comerciantes, ele ou ela aguardará que essa posição seja fechada antes de entrar em outra ou continuará a escanear os mercados para oportunidades comerciais adicionais. Muitos comerciantes também procuram oportunidades de reversão da manhã atrasada. Como o volume de negócios e a volatilidade diminuem à medida que o meio-dia se aproxima, a maioria dos comerciantes esperará que qualquer posição alcance seus objetivos de lucro antes do almoço. Caso contrário, as próximas horas podem ser bastante sem intercorrências (e chatas), pois o dinheiro é grande para o almoço e os mercados diminuem. Segundo Vento Uma vez que os comerciantes institucionais voltam do almoço e das reuniões, os mercados se recuperam, o volume e o movimento dos preços mais uma vez ganham vida. Os comerciantes aproveitam este segundo vento, procurando oportunidades de negociação adicionais antes que os mercados fechem às 4:00 da. m. Todas as posições inseridas durante a manhã e tomadas agora terão de ser fechadas antes do final do dia, de modo que os comerciantes estão interessados ​​em entrar em negociações o mais rápido possível alcançar uma meta de lucro antes do final das sessões. Os comerciantes continuam a monitorar suas posições abertas e procurar mais oportunidades. Como os comerciantes do dia não ocupam suas posições durante a noite, muitos definem um limite de tempo, após o qual não abrirão cargos adicionais (como 3:30 p. m.). Isso ajuda a garantir que eles terão tempo suficiente para obter lucro antes que os mercados fechem. Às 4:00 da tarde. Abordagens, o comerciante fecha todas as posições abertas e cancela quaisquer pedidos não preenchidos. Este é um passo importante, uma vez que as encomendas abertas podem ser preenchidas sem que o comerciante perceba, resultando em perdas potenciais. O comerciante fechará o dia com um lucro, uma ruptura ou perda. De qualquer forma, é apenas mais um dia no escritório, e os comerciantes experientes não sabem nem celebrar grandes vitórias nem chorar sobre perdas. Para os comerciantes, é o que acontece ao longo do tempo em termos de meses e anos que interessa. Post Market Depois que os mercados se fecham, os comerciantes terminam o dia revisando seus negócios, tomando nota do que foi bem e do que poderia ter sido feito melhor. Muitos comerciantes discricionários usam um jornal comercial um registro escrito de todos os negócios, incluindo o símbolo do ticker. Configuração (por que o negócio foi levado), preço de entrada, preço de saída, número de ações e notas sobre o comércio ou o que estava acontecendo no mercado que pode ter afetado o comércio. Se organizado e consistentemente usado, um jornal comercial pode fornecer informações vitais para um comerciante que procura melhorar seu plano e desempenho. Muitos comerciantes retornarão a uma rede de notícias financeiras para obter um recapitulatório do dia e começar a fazer planos para a próxima sessão de negociação. The Bottom Line Fora de um dia de traders pré e pós-mercado, há muito tempo dedicado à pesquisa sobre os mercados, experimentando indicadores técnicos e aprimorando suas habilidades de entrada de pedidos usando plataformas de negociação simuladas. A maioria dos comerciantes provavelmente tem uma história em que eles podem rir agora sobre o tempo que eles atingiram vender em vez de comprar, ou quando eles entraram em 1000 partes em vez de 100 ou ambas. Day trading tem muitas vantagens: você pode ser seu próprio chefe, definir sua própria agenda, trabalhar em casa e obter lucros ilimitados. Embora muitas vezes ouvimos sobre essas vantagens, é importante perceber que o dia de negociação é um trabalho árduo, e você pode fazer uma semana de trabalho de 40 horas e acabar sem cheque de pagamento. Os comerciantes do dia gastam a maior parte de seus dias a explorar os mercados para oportunidades comerciais e monitorar posições abertas, e muitas de suas noites pesquisando e melhorando seus planos comerciais. Como o comércio pode ser um esforço muito solitário, alguns comerciantes optam por participar de salas de conversação comercial para fins sociais e educacionais. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor buscam ativamente ações de. Um dia na vida de um comerciante profissional de Forex O status profissional como comerciante de forex leva anos de compromisso, apoiado por estratégias claramente definidas que mostram rentabilidade consistente. Mas as recompensas valem o esforço considerável, com alta renda e um estilo de vida que a maioria das pessoas só pode sonhar. As oportunidades são abundantes para esses jogadores de tempo integral, que podem optar por trabalhar para bancos internacionais, hedge funds ou apenas colocar seus pijamas e trocar de um escritório familiar. (Veja relacionado: Como se tornar um comerciante Forex com sucesso). Vamos ver um dia típico na vida de um comerciante de forex profissional que gerencia contas privadas que podem incluir fundos familiares e uma parcela de dinheiro de outras pessoas. Esses overachievers definem o objetivo elevado para milhões de jogadores em casa que desejam ganhar sua vida negociando moedas. Mas sem as restrições de um espaço de trabalho forex mais tradicional, como uma mesa internacional. Além da definição de metas, esta visão sobre o ombro serve como um controle de realidade, permitindo que comerciantes de forex em casa busquem o progresso atual na criação de seus trabalhos de sonho dentro do fluxo mundial de câmbio. Concentra-se em três áreas de interesse: fluxos de trabalho que os comerciantes podem usar para a preparação da manhã e exame de fim de dia. Atitudes e estratégias durante o dia de negociação que podem afetar o desempenho. O lado pessoal, incluindo opções de estilo de vida que ajudem ou prejudicam a rentabilidade. Definição de Horas de Mercado O comerciante de forex profissional é especializado devido a enorme complexidade de mercados de divisas. Este é um imperativo biológico e logístico porque os negócios de forex 24 horas por dia, de domingo a sexta-feira a sexta-feira, nas fuso horários dos EUA. Esta ação de 24 horas torna impossível assistir continuamente em tempo real. Incentivando um foco semelhante a uma navalha em prazos específicos e em pares de divisas. A maioria dos profissionais dos EUA começa com EURUSD e USDJPY. Adicionando outros pares que se encaixam em prazos ditados por esses instrumentos populares. Isso geralmente inclui outros cruzamentos de euro e ienes, bem como cruzamentos de dólar australiano e canadense. Eles escolhem sabiamente, muitas vezes trocando pares acompanhados ao longo do tempo, entendendo que o rastreamento de muitos mercados irá diluir a confiabilidade de suas estratégias. A ação do preço do euro começa entre 1 am e 3 am na costa leste dos EUA, incentivando os profissionais locais a se levantarem antes dos comerciantes de capital próprio ou de futuros. Este tempo tira muitas dessas pessoas do jogo após a hora do almoço de Nova York, provocando uma queda notável no volume forex e volatilidade durante as tardes dos EUA. Este estilo de vida funciona perfeitamente em conjunto com o calendário dos principais relatórios econômicos na Europa e nos Estados Unidos, mas não consegue capturar os desenvolvimentos da Ásia, que podem mover os mercados monetários mundiais por meses de cada vez. Isso deixa duas outras opções de especialização: compare as horas de mercado com outros comerciantes dos EUA, alinhe as atividades com os mercados de ações de Nova York e as bolsas de futuros de Chicago. Curve os ciclos de sono mais adiante, despertando para a sessão asiática e completando os dias de mercado cedo depois do nascer do sol nos EUA. Em todas as especialidades, os profissionais concentram seus esforços em pares de moedas que oferecem o maior potencial de lucro para suas estratégias. Isso inevitavelmente muda ao longo do tempo, forçando-os a ajustar as horas de mercado e de sono para gerenciar a rentabilidade. As telas Trading Day Trading são ativadas logo após o despertar porque os mercados de moeda estão abertos e os preços foram direcionados mais ou menos durante as horas de sono. No entanto, os níveis de estresse são baixos, porque os corretores bem confiáveis ​​estão segurando seu capital, enquanto as paradas cuidadosamente colocadas estão protegendo contra outliers, como a desvalorização da China do yuan em agosto de 2015. Além disso, eles sempre revisam a exposição no final do dia do mercado, para Certifique-se de que as perdas captadas durante o ciclo do sono estejam dentro dos limites da sua tolerância ao risco. Os profissionais de Forex têm um profundo interesse nas políticas dos bancos econômicos e centrais em todo o mundo, entendendo como a Reserva Federal (FOMC). Banco Central Europeu (BCE). Banco de Japão (BOJ) e do Povo Banco da China (PBOC) moedas de impacto. Eles mantêm um calendário detalhado de lançamentos econômicos e reuniões do banco central que afetarão suas estratégias, muitas vezes deixando de dormir quando uma reunião-chave é definida fora de suas horas normais de exibição no mercado. Eles examinam os últimos lançamentos econômicos enquanto tomam sua primeira xícara de café, ajustando paradas e saindo de posições, se necessário. O tempo agora entra em jogo porque muitos profissionais possuem um núcleo grande de posições de menor porte para períodos de espera mais longos. Isso permite que eles continuem parando solto e longe de algoritmos predatórios. Que dominam os mercados modernos. Esses robôs-comerciantes eficientes prevêem zonas de preços onde as paradas de varejo estão agrupadas e atingem esses níveis durante horários de negociação menos ativos ou em resposta a libertações econômicas. A atividade do dia de mercado depende das estratégias atuais. Os profissionais que gerenciam um núcleo de posições de longo prazo podem ficar surpreendentemente inativos em uma sessão típica, esperando que as principais zonas de preços entrem em jogo. É uma história diferente para estratégias comerciais diárias que exigem participação rápida e furiosa. Mesmo assim, essas posições se agrupam em torno das horas de grandes lançamentos de bancos econômicos e centrais, com o equilíbrio da sessão configurado para a observação e não o modo de ação. (Veja relacionado: Antecipação vs. Confirmação para o Forex Traders de hoje.) Os profissionais escolhem horários específicos para finalizar seus dias de mercado em vez de permitir que circunstâncias e ações de preços façam essas determinações. Um ambiente de 24 horas muda continuamente e não há bons momentos para se afastar, mas os humanos exigem outras atividades para manter o equilíbrio. A hora de almoço de Nova York oferece a escolha mais popular para os profissionais locais, porque também marca o fechamento das negociações nas bolsas de valores européias. O dia de negociação termina com uma revisão de desempenho e sessão, observando características que podem afetar estratégias e resultados futuros. Os profissionais também tomam nota dos lançamentos econômicos programados para as horas extras, ajustando as paradas para explicar o maior risco. Finalmente, eles dão uma última olhada em pares de divisas que não foram observados de perto nesse dia, procurando oportunidades comerciais que possam ter perdido. Escolhas de estilo de vida A moagem de forex de 24 horas pode ser tediosa e as escolhas de estilo de vida adequadas são necessárias para construir disciplina e foco, melhorando a linha de fundo. Como resultado, o forex pro leva tanto tempo trabalhando em problemas de relaxamento e saúde pessoal como assistir mercados mundiais. Essas pessoas também sabem como se divertir, tendo tempo regular para se afastar de suas telas comerciais e se desenrolar com amigos e familiares. Muitos profissionais adquirem o condicionamento físico e mental ainda mais, deixando de fumar, limitando o consumo de álcool e mantendo uma dieta saudável que mantém o peso sob controle e a mente em estado de alerta. Eles também entendem que os problemas com as relações interpessoais podem se traduzirem imediatamente em insuficiências de desempenho. O tempo adequado é tomado para lidar com cônjuges, pais e filhos. Os profissionais de Forex Professional Bottom Line tornam-se estudantes de toda a vida da política de economia e banco central em todo o mundo. Entendendo que as tendências monetárias podem transformar um centavo quando os bancos centrais mudam de direção, como muitas vezes desde o colapso econômico de 2008. Eles vivem um estilo de vida afluente, mas pagam o preço com muitas horas de pesquisa e observação do mercado. A privação do sono é comum para esses indivíduos até que eles criem a confiança necessária para permitir que suas estratégias de negociação e gerenciamento de risco funcionem sem um monitoramento constante. Notícias do Forex para negociação nos EUA em 3 de fevereiro de 2017 O título do número de folha de pagamento não agrícola mostrou um bom ganho de tamanho de 227K Vs 180K estimativa e o dólar foi inicialmente maior. Em seguida, a constatação de que os ganhos horários médios foram claros em 0,1 vs 0,3 estimativa (o YoY foi de 2,5 vs 2,8) e a taxa de desemprego subiu para 4,8, de 4,7, enviou o dólar mais baixo. Os rendimentos das obrigações caíram com os 10 anos abaixo de 5 pb no mínimo, ajudando a contribuir para o declínio. Mais tarde, os pedidos de fábrica foram melhores em 1,3 vs 0,5 est, mas o ISM Non Manufacturing foi menor do que as expectativas em 56,5 vs 57,0. Toda essa mistura de dados não ajudou o dólar, mas, francamente, também não matou o dólar. Na tarde de Nova York, a Feds Williams em uma entrevista da Bloomberg lembrou aos comerciantes (em mercados menos liquidos) que a reunião de março ainda estava na mesa e que o Fed - se atrasasse o aperto - poderia estar perseguindo a inflação desenfreada mais tarde. Isso ajudou a dar ao dólar um pouco mais de uma oferta para o fechamento. Mais uma vez, porém, não foi um movimento desenfreado. Para o dia, o dólar foi maior que o GBP, inalterado em relação ao CHF e CAD e menor modestamente contra o EUR, AUD e NZD. Contra o EUR, o EURUSD aumentou cerca de 0,20 no dia. Tecnicamente, o baixo - embora depois dos primeiros segundos após o anúncio - no fundo contra o nível 1.0706 (baixo foi 1.0707). Esse nível representa o 38,2 do movimento abaixo do nível de novembro. O alto parado contra o MA de 100 dias em 1.0794 (o alto alcançou 1.0797). Cada um desses níveis são níveis técnicos fundamentais na próxima semana de negociação. O USDJPY cravou acima de sua MA de 100 horas por alguns segundos após a liberação do título. O resto do dia foi gasto abaixo desse nível de mestrado, embora os comentários de Williams enviassem o par para um reteste na negociação da tarde de NY (às 113,05). Esse teste correu em vendedores. O GBPUSD foi pressionado para o relatório de emprego, MAS tem que lidar com seu mes de 100 dias no nível 1.2471. Em 4 barras por hora separadas, o preço foi abaixo da MA chave com o mínimo de mínimos chegando em 1.2456, mas cada uma dessas barras fechou acima do nível de MA. O apoio foi realizado, mas os comícios também foram limitados. O par está terminando a semana logo acima do nível de MA em 1.2479. Ele estará em jogo na nova semana de negociação. No topo, nesta semana, o GBPUSD se afastou do MAS de 100 e 200 horas em 1.2559. Se o MA de 100 dias se mantém e há uma correção maior, esse nível será direcionado. O AUDUSD levou os dados dos EUA mais positivamente para o par (de baixa para o USD). O preço subiu em direção a alta de ontem em 0.76953, mas ficou paralisado apenas em frente a esse nível em 0.76947 (menos de um pip baixo do alto). O par está fechando marginalmente nesse nível em 0.7680. A parte superior dupla ainda pode ser quebrada na próxima semana, MAS a parte superior dupla também oferece aos comerciantes uma pausa. Abaixo está o instantâneo das principais mudanças nas moedas em relação ao outro durante o dia. Abaixo está o instantâneo das principais mudanças de moedas em relação à outra durante a semana. Durante a semana, o JPY foi o mais forte. Os estoques foram geralmente mais baixos (embora os ganhos hoje nos EUA apagassem suas declinações). O GBP e o USD foram os mais fracos da semana. O BOE na quinta-feira estava menos preocupado com a recuperação da inflação, enquanto nos EUA, Trump bateu o Japão e também não era tímido ao dizer que o forte dólar estava prejudicando a economia dos EUA. Tenha um final de semana excelente, feliz e saudável. Obrigado pelo suporte como sempre. Para fãs de futebol dos EUA, aproveite o Super Bowl. Go Falcons Premier site de notícias de negociação forex Fundado em 2008, o ForexLive é o principal site de notícias de negociação forex que oferece comentários interessantes, opiniões e análises para profissionais verdadeiros da FX. Obtenha as últimas notícias sobre o intercâmbio de divisas e atualizações atuais dos comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog do ForexLive apresentam dicas de gráficos de análise de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como tirar proveito dos balanços nos mercados globais de câmbio e ver nossas análises de notícias em tempo real e reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 AVISO DE ALTO RISCO: A negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. AVISO CONSULTIVO: FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Os clientes e as perspectivas são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto do cliente ou perspectivas de análise individual e tomada de decisão. 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Visualização Toque em qualquer lugar para fecharDaniel é um comerciante e blogueiro de Forex privado em tempo integral, principalmente adotando uma estratégia de negociação dia-scalping. Após a graduação em 2001, Daniel desenvolveu sua experiência e conhecimentos na arena forex e na esfera financeira mais ampla. Ele tem um interesse crescente no papel crescente das moedas de franja no mercado cambial. Um dia na vida de um comerciante de Forex Outra noite de insônia preocupada com as posições abertas. Então, você decide se levantar para verificar rapidamente o que está acontecendo no mercado hellip ... Acontece que uma perda de stopnrsquot foi lançada em seu tradehellip aberto. Então você percebe um enorme buraco na sua capital como resultado

Opções Gamma Explicadas

DISCAPACÃO Gamma Matematicamente, a gama é a primeira derivada do delta e é usada quando se tenta avaliar o movimento do preço de uma opção em relação ao valor que está dentro ou fora do dinheiro. Nessa mesma questão, a gama é a segunda derivada de um preço de opções em relação ao preço subjacente. Quando a opção que está sendo medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena. Quando a opção está perto ou no dinheiro, a gama é a maior. Os cálculos da Gamma são mais precisos para pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Todas as opções que são uma posição longa possuem uma gama positiva, enquanto todas as opções curtas possuem uma gama negativa. Comportamento Gamma Uma vez que uma medida de delta de opções é válida apenas por um curto período de tempo, a gama fornece aos gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como as opções delta mudarão ao longo do tempo à medida que o preço subjacente mudar. Como uma analogia com a física, o delta de uma opção é a sua velocidade, enquanto a gama de uma opção é a sua aceleração. A gama diminui, aproximando-se de zero, uma vez que uma opção se torna mais profunda no dinheiro, à medida que o delta se aproxima de uma. Gamma também se aproxima de zero, uma opção mais profunda fica fora do dinheiro. Gamma está no seu máximo, aproximadamente, no dinheiro. O cálculo da gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um valor preciso. No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado da gama. Considere uma opção de compra em um estoque subjacente que atualmente possui um delta de 0.4. Se o valor do estoque aumentar em 1, a opção aumentará em 0.40, e seu delta também mudará. Suponha que o 1 aumento ocorre, e as opções delta agora são 0.53. Esta diferença 0.13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado de gama. A Gamma é uma métrica importante porque corrige as questões de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge. Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão amplos que é preciso ainda mais precisão quando se envolve em hedge. Um derivado de terceira ordem denominado cor pode ser usado. A cor mede a taxa de mudança da gama e é importante para manter uma carteira coberta de gama. Conheça os gregos (Pelo menos os quatro mais importantes) NOTA: Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças Em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que essas previsões estejam corretas. Antes de ler as estratégias, é uma boa idéia conhecer esses personagens porque theyrsquoll afeta o preço de cada opção que você troca. Tenha em mente, à medida que você se familiarizar, os exemplos que usamos são exemplos mundiais de ldquoideal. E, como Platão certamente lhe dirá, no mundo real as coisas tendem a não funcionar tão perfeitamente quanto em um ideal. Os comerciantes de opções de início às vezes assumem que quando um estoque se move 1, o preço das opções com base nesse estoque se moverá mais de 1. Thatrsquos um pouco bobo quando você realmente pensa sobre isso. A opção custa muito menos do que o estoque. Por que você deve conseguir um benefício ainda maior do que se você possuísse o estoque Itrsquos importante para ter expectativas realistas sobre o comportamento do preço das opções que você troca. Então, a verdadeira questão é, quanto o preço de uma opção se moverá se o estoque mudar 1 Thatrsquos, onde ldquodeltardquo entra. Delta é o valor que um preço de opção deverá mover com base em uma mudança no estoque subjacente. As chamadas têm delta positivo, entre 0 e 1. Isso significa que se o preço das ações subir e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da chamada aumentará. Herersquos é um exemplo. Se uma chamada tiver um delta de .50 e o estoque subiu 1, em teoria, o preço da chamada aumentará cerca de .50. Se o estoque cair 1, em teoria, o preço da chamada diminuirá cerca de .50. Coloca um delta negativo, entre 0 e -1. Isso significa que se o estoque sobe e nenhuma outra variável de preços muda, o preço da opção diminuirá. Por exemplo, se uma peça tiver um delta de -50 e o estoque subisse 1, em teoria, o preço da colocação diminuirá .50. Se o estoque cair 1, em teoria, o preço da colocação aumentará .50. Como regra geral, as opções no dinheiro mover-se-ão mais do que as opções fora do dinheiro. E as opções de curto prazo irão reagir mais do que opções de longo prazo para a mesma mudança de preço no estoque. À medida que a expiração se aproxima, o delta para chamadas em dinheiro aproxima-se de 1, refletindo uma reação individual a mudanças de preço no estoque. Delta para chamadas fora do dinheiro se aproximará de 0 e wonrsquot reagirá a todas as mudanças de preço no estoque. Thatrsquos, porque se eles são mantidos até a expiração, as chamadas serão exercidas e ldquobecome stockrdquo ou expirarão sem valor e não se tornarão nada. À medida que a expiração se aproxima, o delta para as colocações no dinheiro se aproximará de -1 e o delta para as posições fora do dinheiro se aproximará de 0. Thatrsquos, porque se as posições são mantidas até o vencimento, o proprietário exercerá as opções e venderá O estoque ou a colocação expirarão sem valor. Uma maneira diferente de pensar sobre o delta Até agora wersquove deu-lhe a definição do livro de texto do delta. Mas herersquos é outra maneira útil de pensar sobre o delta: a probabilidade de uma opção encerrar pelo menos 0,01 in-the-money no vencimento. Tecnicamente, esta não é uma definição válida porque a matemática real por trás do delta não é um cálculo de probabilidade avançado. No entanto, o delta é freqüentemente usado de forma sinônima com probabilidade no mundo das opções. Na conversa casual, é costume soltar o ponto decimal na figura delta, como dentro, a opção ldquoMy tem 60 delta. rdquo Ou, ldquoThere é um delta 99 Eu vou ter uma cerveja quando terminar de escrever esta página. rdquo Normalmente, uma opção de compra em dinheiro terá um delta de cerca de .50, ou ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos, porque deve haver uma chance de 5050 de que a opção acabe dentro ou fora do dinheiro no vencimento. Agora letrsquos veja como o delta começa a mudar à medida que uma opção se torna mais ou menos dinheiro. Como o movimento do preço das ações afeta o delta À medida que uma opção aumenta em dinheiro, a probabilidade de que seja no dinheiro no vencimento também aumenta. Então, o optionrsquos delta aumentará. À medida que uma opção se torna mais fora do dinheiro, a probabilidade de que seja dentro do dinheiro na expiração diminua. Então, o optionrsquos delta irá diminuir. Imagine que você possui uma opção de compra no estoque XYZ com um preço de exercício de 50 e 60 dias antes da expiração, o preço da ação é exatamente 50. Uma vez que a opção "at-the-money", o delta deve ser cerca de .50. Por causa do exemplo, letrsquos diz que a opção vale 2. Então, em teoria, se o estoque for até 51, o preço da opção deve subir de 2 para 2,50. O que, então, se o estoque continuar subindo de 51 para 52 Agora existe uma maior probabilidade de que a opção acabe no dinheiro no vencimento. Então, o que acontecerá com o delta Se você dissesse, ldquoDelta aumentará, mesmo que você esteja completamente correto. Se o preço da ação subir de 51 a 52, o preço da opção poderá subir de 2,50 para 3,10. Thatrsquos a .60 movem para um 1 movimento no estoque. Então, o delta aumentou de 0,50 a 0,60 (3,10 - 2,50, 60), já que o estoque ficou mais no dinheiro. Por outro lado, e se o estoque caindo de 50 a 49 O preço da opção pode diminuir de 2 para 1,50, refletindo novamente o delta .50 de opções no dinheiro (2 - 1.50 .50). Mas se o estoque continuar indo até 48, a opção pode diminuir de 1,50 para 1,10. Então, delta neste caso teria diminuído para .40 (1.50 - 1.10 .40). Essa diminuição no delta reflete a menor probabilidade de a opção acabar no dinheiro no vencimento. Como o delta muda conforme as abordagens de expiração Como o preço das ações, o tempo até o vencimento afetará a probabilidade de que as opções finalizem dentro ou fora do dinheiro. Thatrsquos porque, à medida que a expiração se aproxima, o estoque terá menos tempo para se mover acima ou abaixo do preço de exercício para sua opção. Como as probabilidades estão mudando à medida que a expiração se aproxima, o delta reagirá de forma diferente às mudanças no preço das ações. Se as chamadas estiverem dentro do dinheiro, apenas antes da expiração, o delta se aproximará de 1 e a opção moverá o penny-for-penny com o estoque. In-the-money puts se aproximará de -1 quando o vencimento se aproximar. Se as opções estiverem fora do dinheiro, elas se aproximarão de 0 mais rapidamente do que estenderão a tempo e deixarão de reagir ao movimento no estoque. Imagine estoque XYZ é a 50, com sua opção de 50 chamadas de ataque apenas um dia após a expiração. Novamente, o delta deve ser cerca de .50, uma vez que teoricamente teoricamente uma chance de 5050 de estoque se mover em qualquer direção. Mas o que acontecerá se o estoque for até 51 Pense nisso. Se therersquos apenas um dia até o vencimento e a opção é um ponto no dinheiro, whatrsquos a probabilidade da opção ainda será pelo menos .01 in-the-money por amanhã Itrsquos muito alto, certo, claro. Então, o delta aumentará em conformidade, fazendo um movimento dramático de 0,50 a cerca de 0,90. Por outro lado, se o estoque XYZ cair de 50 a 49 apenas um dia antes da expiração da opção, o delta pode mudar de 0,50 para 0,10, refletindo a probabilidade muito menor de que a opção acabará no dinheiro. Assim, à medida que a expiração se aproxima, as mudanças no valor do estoque causarão mudanças mais dramáticas no delta, devido ao aumento ou menor probabilidade de finalizar o dinheiro. Lembre-se da definição de livro-texto do delta, juntamente com o Alamo Donrsquot, esqueça: a definição do ldquotextbook do delta não tem nada a ver com a probabilidade de as opções terminarem dentro ou fora do dinheiro. Novamente, o delta é simplesmente o valor que um preço da opção se moverá com base em uma 1 mudança no estoque subjacente. Mas, olhando para o delta, a probabilidade de uma opção terminar no dinheiro é uma maneira muito agradável de pensar sobre isso. Gamma é a taxa que o delta irá mudar com base em uma 1 mudança no preço das ações. Então, se delta é o ldquospeedrdquo em que os preços das opções mudam, você pode pensar em gamma como as opções ldquoacceleration. rdquo com a gama mais alta são as mais sensíveis às mudanças no preço do estoque subjacente. Como wersquove mencionou, o delta é um número dinâmico que muda à medida que o preço das ações muda. Mas o delta doesnrsquot muda na mesma taxa para cada opção com base em um determinado estoque. A Letrsquos examina nossa opção de compra no estoque XYZ, com um preço de exercício de 50, para ver como a gama reflete a mudança no delta em relação às mudanças no preço e no tempo de estoque até o vencimento (Figura 1). Figura 1: Delta e Gamma para estoque XYZ Chamada com preço de exercício 50 Observe como a variação do tipo delta e gama como o preço das ações subiu ou baixou de 50 e a opção se move dentro ou fora do dinheiro. Como você pode ver, o preço das opções em dinheiro mudará mais significativamente do que o preço das opções fora ou fora do dinheiro com o mesmo prazo de validade. Além disso, o preço das opções de curto prazo no mercado monetário mudará mais significativamente do que o preço das opções de longo prazo em dinheiro. Então, o que essa conversa sobre a gama resume é que o preço das opções de curto prazo no mercado exibirá a resposta mais explosiva às mudanças de preço no estoque. Se o seu cliente comprador de opção, a gama alta é boa desde que sua previsão esteja correta. Thatrsquos porque, à medida que sua opção se move no dinheiro, o delta abordará 1 mais rapidamente. Mas se a sua previsão é errada, pode voltar a mordê-lo, baixando rapidamente o seu delta. Se o seu vendedor de opções e sua previsão estiver incorreta, a gama alta é o inimigo. Thatrsquos porque isso pode fazer com que sua posição funcione contra você em uma taxa mais acelerada se a opção que você vende se mova no dinheiro. Mas se sua previsão é correta, a gama alta é sua amiga, pois o valor da opção que você vendeu perderá valor mais rapidamente. A decadência do tempo, ou theta, é o número um do inimigo para o comprador da opção. Por outro lado, itrsquos geralmente é a opção sellerrsquos melhor amigo. Theta é a quantidade que o preço das chamadas e colocações irá diminuir (pelo menos em teoria) para uma mudança de um dia no tempo de expiração. Figura 2: Decadência de tempo de uma opção de compra no dinheiro Este gráfico mostra como um valor de opção de opção no dinheiro irá diminuir nos últimos três meses até o vencimento. Observe como o valor do tempo desaparece a uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Este gráfico mostra como um valor de opção-chave do dinheiro irá diminuir nos últimos três meses até o vencimento. Observe como o valor do tempo desaparece em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. No mercado de opções, a passagem do tempo é semelhante ao efeito do sol de verão quente em um bloco de gelo. Cada momento que passa faz com que alguns dos valores de hora do optionrsquos se afastem. rdquo Além disso, não só o valor do tempo derrete, ele faz isso com uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. Confira a figura 2. Como você pode ver, uma opção de 90 dias com um prémio de 1,70 perderá 30% do valor em um mês. Uma opção de 60 dias, por outro lado, pode perder 40% do valor ao longo do mês seguinte. E a opção de 30 dias perderá todo o valor restante de 1 de tempo por vencimento. As opções de opções de dinheiro irão sofrer perdas em dólares mais significativas ao longo do tempo do que as opções fora ou fora do dinheiro com o mesmo estoque subjacente e a data de validade. Thatrsquos porque as opções no dinheiro possuem o maior valor de tempo incorporado ao prémio. E quanto maior o pedaço do valor do tempo incorporado no preço, mais perderá. Tenha em mente que, para opções fora do dinheiro, theta será menor do que para as opções de dinheiro. Thatrsquos porque o valor do valor do tempo em dólares é menor. No entanto, a perda pode ser maior em porcentagem para opções fora do dinheiro devido ao menor valor de tempo. Ao ler as peças, observe os efeitos líquidos de theta na seção chamada ldquoAs time goes by. rdquo Figura 3: Vega para as opções no dinheiro com base em Stock XYZ Obviamente, à medida que avançamos no tempo, haverá Seja mais valor de tempo incorporado no contrato de opção. Uma vez que a volatilidade implícita só afeta o valor do tempo, as opções de longo prazo terão opções de vega mais altas do que as de curto prazo. Ao ler as peças, observe o efeito da vega na seção chamada ltda. Volatilidade. Pode-se pensar em vega como o grego whorsquos um pouco instável e excesso de cafeína. A Vega é a quantia chamada e os preços colocados mudarão, em teoria, para uma mudança correspondente de um ponto na volatilidade implícita. A Vega não tem nenhum efeito sobre o valor intrínseco das opções que só afeta o ldquotime valuerdquo de um preço optionsrsquos. Normalmente, à medida que a volatilidade implícita aumenta, o valor das opções aumentará. Thatrsquos porque um aumento na volatilidade implícita sugere uma maior variedade de movimento potencial para o estoque. Letrsquos examina uma opção de 30 dias no estoque XYZ com um preço de 50 prêmios e o estoque exatamente às 50. A Vega para esta opção pode ser .03. Em outras palavras, o valor da opção pode subir .03 se a volatilidade implícita aumentar um ponto e o valor da opção pode diminuir .03 se a volatilidade implícita diminui um ponto. Agora, se você olhar para uma opção XYZ no dia-a-dia de 365 dias, a vega pode ser tão alta como .20. Portanto, o valor da opção pode mudar .20 quando a volatilidade implícita muda por um ponto (veja a figura 3). Se você tiver um comerciante de opções mais avançado, talvez tenha notado que a Wersquore perdeu um rho de mdash grego. Thatrsquos o montante que um valor de opção mudará em teoria com base em uma mudança de um ponto percentual nas taxas de juros. Rho apenas saiu para um giroscópio, já que não nos falamos muito sobre esse site. Aqueles de vocês que realmente tomam sério sobre as opções acabarão por conhecer melhor esse personagem. Por enquanto, apenas tenha em mente que, se você estiver negociando opções de curto prazo, a mudança das taxas de juros não deve afetar o valor de suas opções demais. Mas se você estiver negociando opções de longo prazo como o LEAPS. Rho pode ter um efeito muito mais significativo devido ao maior ldquocost para transportar. rdquo Todays Trader Network Aprender dicas comerciais estratégias de amplificação de especialistas TradeKingrsquos Top Dez erros de opções Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Opção Reproduz para qualquer condição de mercado Opção avançada Joga Top Five Things Stock Os comerciantes de opções devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Oposições Gregos: Gamma Risk e Reward Gamma é um dos gregos mais obscuros. Delta. Vega e Theta geralmente recebem a maior parte da atenção, mas Gamma tem implicações importantes para o risco em estratégias de opções que podem ser facilmente demonstradas. Primeiro, no entanto, revisamos rapidamente o que Gamma representa. Como foi apresentado em forma resumida na Parte II deste tutorial, Gamma mede a taxa de mudança de Delta. A Delta nos diz o quanto um preço de opção mudará, dado um movimento de um ponto do subjacente. Mas, como a Delta não é corrigida e aumentará ou diminuirá a taxas diferentes, ela precisa de sua própria medida, que é Gamma. Delta, recall, é uma medida de risco direcional enfrentado por qualquer estratégia de opção. Quando você incorpora uma análise de risco de Gamma em sua negociação, no entanto, você aprende que dois Delta s de igual tamanho podem não ser iguais no resultado. O Delta com o Gamma mais alto terá um risco maior (e uma recompensa potencial, é claro) porque, dado um movimento desfavorável do subjacente, o Delta com Gamma mais alto exibirá uma mudança adversa maior. A Figura 9 revela que as Gamma s mais altas sempre são encontradas em opções de dinheiro, com a chamada de 110 de janeiro mostrando uma Gamma de 5.58, a mais alta em toda a matriz. O mesmo pode ser visto para as 110 colocações. O risco mais recente resultante das mudanças no Delta é maior neste momento. (Para obter mais informações, consulte Extruturas de Opções Neutrais Gamma-Delta). Figura 9: Opções da IBM Valores Gamma. Valores assumidos em 29 de dezembro de 2007. Os valores de Gamma mais altos são sempre encontrados nas opções de dinheiro disponíveis mais próximas ao prazo de validade. Fonte: OptionsVue 5 Opções de software de análise Em termos de posição Gamma. Um vendedor de opções de venda enfrentaria uma Gamma negativa (todas as estratégias de venda apresentavam Gamma negativa) e o comprador de colocações adquira uma Gamma positiva (todas as estratégias de compra têm Gammas positivos. Mas todos os valores de Gamma são positivos porque os valores mudam na mesma direção Como o Delta (ou seja, um Gamma superior significa uma mudança maior em Delta e vice-versa). Os sinais mudam com posições ou estratégias porque os Gammas superiores significam maior perda potencial para vendedores e, para compradores, maior potencial de ganho. Mudança de valores de gama. Dê uma olhada na Figura 9, que novamente contém uma matriz Gamma de opções da IBM para os meses de janeiro, fevereiro, abril e julho. Se tomarmos as chamadas fora do dinheiro (indicadas com setas), você Pode ver que o Gamma sobe de 0,73 em janeiro para as 125 chamadas fora do dinheiro para 5,58 para as chamadas on-money de janeiro de 115 e, de 0,83 para o dinheiro fora do dinheiro, coloca para 5,58 para O 110 no metrô. Figura 10: opções IBM Delta Valores. Valores assumidos em 29 de dezembro de 2007. Fonte: OptionVue 5 Software de Análise de Opções Figura 11: Valores Gamma da IBM Options. Valores tomados em 29 de dezembro de 2007. Fonte: OptionVue 5 Software de análise de opções Talvez mais interessante, no entanto, é o que acontece com os valores Delta e Gamma ao longo do tempo, quando as opções estão fora do dinheiro. Olhando para as 115 greves, você pode ver na Figura 11 que as Gamma s aumentam de 1,89 em julho para 4,74 em janeiro. Enquanto níveis mais baixos do que para as opções de chamadas no dinheiro (novamente, sempre a maior acertamento Gamma se coloca ou chamadas), elas estão associadas a queda, não aumentando os valores de Delta, como visto na Figura 10. Enquanto não circulado, as 115 chamadas Mostre Delta s para julho em 47,0 e 26,6 em janeiro, em comparação com uma queda de 56,2 em julho para apenas 52,9 em janeiro para o Deltas em dinheiro. Isso nos diz que o tempo fora do dinheiro, as chamadas de janeiro de 115, ganharam Gamma. Eles perderam tração Delta significativa a partir da decadência do valor do tempo (Theta). O que os valores de Gamma representam A Gamma de 5.58 significa que, para cada movimento de um ponto do subjacente, o Delta nessa opção mudará em 5.58 (outras coisas restantes). Olhando para o Delta para o 105 de janeiro coloca na Figura 10 por um momento, o que é 23.4, se um comerciante compra a colocação, ele ou ela verá o Delta negativo sobre essa opção aumentar em 3,96 Gamma s x 5 ou 19,8 Deltas. Para verificar isso, dê uma olhada no valor Delta para as greves de 110 em dinheiro (cinco pontos mais altos). Delta é 47,1, então é 23,7 Delta s maior. O que explica a diferença Outra medida de risco é conhecida como Gamma da Gamma. Note-se que Gamma está aumentando à medida que o movimento se aproxima de estar no dinheiro. Se tomarmos uma média dos dois Gamma s (105 e 110 Gama Gamma s), então obteremos uma correspondência mais próxima em nosso cálculo. Por exemplo, a Gamma média das duas greves é 4.77. Usando este número médio, quando multiplicado por 5 pontos, nos dá 22,75, agora apenas um Delta (de 100 possíveis Delta s) é tímido do Delta existente na greve 110 de 23,4. Esta simulação ajuda a ilustrar a dinâmica de risco representada pela rapidez com que Delta pode mudar, o que está ligado ao tamanho e à taxa de troca da Gamma (Gamma da Gamma). Finalmente, ao olhar os valores de Gamma para estratégias populares, categorização, bem como com a posição Theta. É fácil de fazer. Todas as estratégias de venda líquida terão posição negativa. A Gamma e as estratégias de compras líquidas terão uma Gama positiva líquida. Por exemplo, um vendedor de chamadas curtas enfrentaria posição negativa Gamma. Claramente, o maior risco para o vendedor de chamadas seria no dinheiro, onde Gamma é o mais alto. O Delta aumentará rapidamente com um movimento adverso e com as perdas não realizadas. Para o comprador da chamada, é onde os ganhos potenciais não realizados são mais altos para um movimento favorável do subjacente. As opções gamma são uma medida da taxa de mudança do seu delta. A gama de uma opção é expressa como uma porcentagem e reflete a mudança no delta em resposta a um movimento de um ponto do preço do estoque subjacente. Como o delta, a gama está em constante mudança, mesmo com pequenos movimentos do preço do estoque subjacente. Geralmente, ele está em seu valor máximo quando o preço das ações está perto do preço de exercício da opção e diminui à medida que a opção vai mais fundo ou fora do dinheiro. As opções que estão muito profundamente dentro ou fora do dinheiro têm valores gamma próximos de 0. Suponha que para um estoque XYZ, atualmente negociando às 47, há uma opção de compra FEB 50 vendendo para 2 e vamos assumir que possui um delta de 0.4 e um Gama de 0,1 ou 10 por cento. Se o preço das ações subir de 1 a 48, o delta será ajustado para cima em 10 por cento de 0,4 a 0,5. No entanto, se o estoque negociar para baixo em 1 a 46, então o delta diminuirá em 10% para 0,3. Passagem do tempo e seus efeitos na gama Como o tempo de expiração aproxima-se, a gama de opções no dinheiro aumenta enquanto a gama de opções de dinheiro e dinheiro fora do dinheiro diminui. O gráfico acima mostra o comportamento da gama de opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque está sendo negociado atualmente em 50. Mudanças na volatilidade e seus efeitos na gama Quando a volatilidade é baixa, a gama de As opções de dinheiro são elevadas, enquanto a gama para opções profundas ou fora do dinheiro se aproxima de 0. Esse fenômeno ocorre porque, quando a volatilidade é baixa, o valor do tempo de tais opções é baixo, mas aumenta dramaticamente O preço das ações subjacentes se aproxima do preço de exercício. Quando a volatilidade é alta, a gama tende a ser estável em todos os preços de exercício. Isso se deve ao fato de que quando a volatilidade é alta, o valor do tempo de opções profundamente ininterruptas já são bastante substanciais. Assim, o aumento do valor do tempo dessas opções à medida que se aproximam do dinheiro será menos dramático e, portanto, a gama baixa e estável. O gráfico acima ilustra a relação entre as opções gamma e a volatilidade do título subjacente, que é negociado em 50 por ação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet

Bollinger Bands Overbought

Como as Bandas de Bollinger Medem a Volatilidade, Sobrecompra, Oversold Bollinger Bandas são um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados porque são relativamente simples de entender e intuitivas. Entre outras aplicações, alguns comerciantes aplicam Bandas Bollinger para medir condições de sobrecompra ou sobrevenda em ações, índices, futuros, divisas e outros mercados. Neste artigo, considere a aplicação da Bollinger Band aos índices de ações. Bollinger Bands normalmente são plotadas com três linhas em torno do preço de um índice. A linha do meio do indicador é uma média móvel simples (SMA). A maioria dos programas de gráficos geralmente são padrão para um SMA de 20 dias. Isso geralmente é adequado para a maioria dos investidores, mas você pode experimentar diferentes comprimentos médios móveis depois de ter uma pequena experiência na aplicação de Bandas Bollinger. As bandas superior e inferior representam dois desvios padrão longe da média móvel. A Figura 1 mostra um exemplo de Bollinger Bands aplicado ao Russell 2000 (RUT. X). FIGURA 1: RUSSELL 2000 (RUT. X) BANDEIRAS BOLLINGER. Este indicador Bollinger Bands usa uma média móvel simples de 20 dias aplicada ao RUT. X. A linha do meio representa o SMA de 20 dias e as linhas superior e inferior representam dois desvios padrão longe da média móvel. Fonte do gráfico: tdameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Ajustando às condições do mercado As bandas superior e inferior medem a volatilidade, ou o grau em variação dos preços do índice ao longo do tempo. Como as Bandas de Bollinger medem a volatilidade, as bandas se ajustam automaticamente às mudanças nas condições do mercado. As bandas tendem a diminuir quando um índice fica quieto e as mudanças do dia-a-dia são pequenas. Em outras ocasiões, as bandas se alargam à medida que um índice se torna volátil e as mudanças do dia-a-dia são grandes. Dê uma olhada no gráfico do NYSE Arca Airline Index (XAL) na figura 2. Observe como as bandas se contraíram quando o XAL trocou de forma silenciosa, relativamente estável. Em seguida, veja como as bandas se expandiram quando o índice experimentou grandes mudanças de preços, para baixo e para cima, em curtos períodos de tempo. FIGURA 2: BANDEIRAS DE BOLLINGER DO ARCO AIRLINE INDEX (XAL). Bandas Bollinger expandiram-se quando o XAL tornou-se volátil e experimentou grandes mudanças de preços em um curto período de tempo. As bandas se contraíram quando o XAL trocou em um alcance apertado. Fonte do gráfico: tdameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Medição do Overbought e Oversold Compreender como as bandas se expandem e contratam pode ser importante ao aplicar Bollinger Bands para medir quando um índice pode ser sobrecompra ou sobrevoado. Na verdade, esta é uma das aplicações mais amplamente utilizadas das Bandas Bollinger. Mas de modo algum é infalível. Geralmente, os investidores definem uma condição de sobrecompra quando um índice se move acima da banda superior. Por outro lado, um índice pode ser sobrevendido quando se move abaixo da banda inferior. Mas heres a captura: um índice pode permanecer sobre-comprado ou sobrevendido por um longo período de tempo. Por exemplo, veja o Índice de Biotecnologia da NYSE Arca (BTK) no início deste ano em janeiro na figura 3. FIGURA 3: ÍNDICE DE BIOTECNOLOGIA ARCA (BTK) BANDAS DE BOLINHOS. O BTK caiu abaixo de sua Bollinger Band menor em janeiro e continuou a subir até meados de fevereiro. Fonte do gráfico: tdameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. O BTK atingiu uma condição de sobrevenda, definida pelo fato de que caiu abaixo da Bollinger Band inferior, no início de janeiro de 2016. No entanto, o índice continuou a cair durante várias semanas até meados de fevereiro antes de se estabilizar e se recuperar. As Bandas Bollinger estavam se expandindo no início de janeiro, respondendo ao aumento da volatilidade no BTK. Então, aula: ao aplicar Bandas Bollinger para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda, tenha em atenção a largura das bandas. Tente evitar procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda quando as bandas estão se expandindo. Em vez disso, procure essas condições quando as bandas são estáveis ​​ou mesmo contratadas. Para este ponto, dê uma olhada no BTK na figura 3 e observe como respeitou as Bandas Bollinger de março até o início de agosto, quando as bandas se contraíram. Através deste período de tempo, geralmente quando o BTK caiu para sua banda mais baixa e tornou-se sobrevendido, subseqüentemente se recuperou. Por outro lado, quando o BTK subiu para sua banda superior e se tornou sobrecompra, fez uma pausa e puxou para trás. Pratique a aplicação de Bandas de Bollinger Faça o login no tdameritrade, recupere um gráfico para um símbolo que você está rastreando, clique no menu suspenso Indicadores superiores e, em seguida, clique em Bandas de Bollinger. Mais sobre Investir Depois de anos de atividade lenta no mercado imobiliário, muitas das feridas da Grande Recessão são curadoras e as cicatrizes são pouco visíveis. Milênios. Às vezes, o que você vê não é necessariamente o que você obtém. Pegue o Índice do Movimento do Investidor de dezembro. LEIA MAIS DESTA SÉRIE: cansado de tentar adivinhar onde os níveis de suporte e resistência estão localizados para os instrumentos subjacentes que você está negociando. Você quer uma visão mais profunda do suprimento e. Até agora, espero ter tido a oportunidade de verificar a última versão do thinkerswim na ferramenta Economic News. O Bollinger Bands b System Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendência de aliança. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que estas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar negociando abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então realizada até o b fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona também para o lado curto. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Ao longo desse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, o que é um tamanho significativo de amostra. Sobre esses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma relação de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, então este não é definitivamente um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 eram lucrativos e a relação de lucro era de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em suas negociações de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Sinalizou 606 negócios curtos, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois elevou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na desvantagem de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda de parada inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma perda de parada, tire o sistema do comércio que acabe por eliminá-lo, mas quantos trocos também parariam, o que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Olhando para o gráfico SPY atual, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias de SMA durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa de 154 e teria sido encerrado cerca de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia trocado até 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands foram desenvolvidos pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios-padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (preço 8211 banda inferior) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado que está sendo sobrecompra ou sobrevenda. Derek Phelps diz que seus resultados parecem encorajadores. Eu sou um adepto do desenvolvedor Ninja e melhorando as características comerciais das estratégias automatizadas. Vou codificar seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site) os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) bem-sucedido. Desejo-me a sorte Andrew Selby diz que é bastante difícil usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você deve decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles também podem tornar os resultados muito mais lucrativos. Derek Phelps diz sucesso Um aumento de dez vezes na rentabilidade. Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anterior com esses resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, Rentável 75 (3 out of 4 trades), Average Trade 630. Como você pode ver, aumentamos consideravelmente o número de negociações feitas pelo padrão configurações. Para limitar as entradas ruins inerentes à atração de muitos mais negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Bollb e SMA) delineados na especificação original, com algumas novas torções, uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos , E uma função SMA Slope para restringir negociações quando o declive é inferior a -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor não fornecem dados de Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar em sua outra série de preços mencionada em seu artigo, juntamente com um artigo que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação para testar ainda mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas dobrou o indicador Bollb em outra estratégia completa que escrevi que possui extensas funções de gestão incluídas para que você realize mais testes, se quiser. Obrigado pela idéia, Eu gostei do desafio Derek 8211 que atrativo. Gostei muito de compartilhar os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um período curto, inicialmente lido Como um período para negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais se aproximem os preços para a banda superior, mais Superou o mercado e, quanto mais perto os preços se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como tradin Sistema g. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo a divergência média (MACD), volume no balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores maior probabilidade de sucesso.